库管管理制度4篇

库管管理制度4篇库管管理制度　工程部仓库、材料管理制度　1、仓库内各种材料、备品、备件，应按专业、规格、大小分门别类上货架、货台并且摆放整齐。　备用材料较少的，可将下面是小编为大家整理的库管管理制度4篇,供大家参考。

篇一：库管管理制度

　1、 仓库内各种材料、 备品、 备件， 应按专业、 规格、 大小分门别类上货架、货台并且摆放整齐。

　备用材料较少的， 可将备品材料按品种、 规格分类摆放在备品材料柜内。

　2、 材料摆放位置应粘贴或悬挂制作好的卡片， 货位应有材料标签注明。

　 3、 登记入库和领用情况。

　建立各种帐目包括出、 入库记录， 做到帐物相符。

　4、 设置备品、 备件、 材料物资、 工具的明细帐。

　每月按出库、 入库记录，定期进行核对， 并做好出、 入库报表。

　每月定期进行盘点， 填写《库存物品盘点表》， 将结果报工程部经理并存档。

　5、 日常维修所用低值易耗材料， 以旧换新， 由领用人填写《维修单》 由当值主管(工程师)

　签字批准后发放。

　价值较高的材料及新安装设施所用的维修材料， 必须经工程部经理签字批准方可发放。

　6、 维修更换及损坏的物品应交回库房， 由库管员与公司上级领导协调共同处理。

　7、 库房钥匙必须由专职人员负责掌握。

　未经库管员同意， 任何人禁止进入仓库。

　8、 拿放库房钥匙需要做好库房钥匙领取记录。

　9、 出库维修物品， 维修人员必须及时填写出库单据， 交给库房管理员。（写好物品名称， 品牌， 规格， 数量， 维修部位， 维修人及时间）

　10、 任何人不得将公用财产据为已有。

　发现材料丢失或人为损坏时， 应及时报告库房管理员和经理， 按有关规定进行处理。

　11、 保证每月的材料供应。

　库管员应及时提出采购计划及建议。

　12、 库房内严禁吸烟， 并配置灭火器， 保持库内整洁。

　 金海湖壹号—酒店工程部

篇二：库管管理制度

　第一章总则 第一条为使本行的库房管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据规章制度和财务管理的一般要求，结合本行具体情况，特制订本规定。

　第二条库房管理工作的任务 （1）做好物资出库和入库工作。

　（2）做好物资的保管工作。

　（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。第二章库房物资的入库 第三条对于采购人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。

　第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。

　第三章库房货物的出库 第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发放领取，并视具体情况报告主管人员。

　第四章库房货物的保管 第六条库房保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

　第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。

　第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

　第九条做好库房与经营工作的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

　第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

　第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。

　第十二条建立健全出入库人员登记制度。

　第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证库房和货物财产的安全。

　第十四条库管人员每天上下班前要做到三‚检查‛，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

　（1）上班必须检查库房门锁有无异常，物品有无丢失。

　（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

　（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

　第十五条严格遵守库房保管纪律、规定，库房保管纪律内容规定：

　（1）严禁在仓库内吸烟。

　（2）严禁无关人员进入仓库。

　（3）严禁涂改账目。

　（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。

　（5）严禁在仓库内存放私人物品。

　（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

　（7）严禁随意动用仓库消防器材。

　（8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。第五章附则 第十六条本规定由后勤部制定，报董事长批准实施。

　第十七条本制度自签发日执行。

篇三：库管管理制度

　第一节：仓库发货基本条例

　 一、总则

　 1、 为保障公司正常经营的连续性和秩序，使仓库管理合理化，特制定本制度。

　 2、 本制度适用于公司仓库管理规定，可修改，添加建议 。

　 二、管理原则和体制

　 1、 仓库施行分散管理体制。按仓库内货物的质量安全保证，出入库登记，“三位一体”，分划具体的工作。

　 2、 仓库管理应保证满足公司经营所需的货物需要，不缺货断货，发现库存不足及时预警。

　 3、 仓库内按货架栈板归类摆放，不得随意，要保持仓库的统一性。

　 4、 根据公司营业时间，制定仓库入、出库具体工作时间。

　 三、入库

　 1、 入库登记时，对照物品与类目、型号、尺寸、颜色等规格进行分类放置。如发现品名、数量、型号或规格或包装破损的，应通知厂家货采购处理。

　 3、 仓库管理员对所有入库物品及时入帐，登记。

　 4、对于日常订单发货中出现的退货收到退货后及时作登记，并对退货进行检验，及时反馈给客服，以便及时处理退货及退款问题。

　 四、发货

　 1、 发货前，对当天所要发的快递单按款式、数量(单件或多件)、颜色进行分类，并对所发数量和款式进行登记。

　 2、 注意快递面单上所需的物品，(特别是看清面单面上的颜色、数量、尺寸，有无备注，有无送赠品、是否修改)确认后方可包装发货。

　 3、 打包发货时要仔细的观察，留心每一个细节，(比如衣服是否缺钮扣、拉链、缺件少件、包装未封好等现象)，检查无误后，才可发出。

　4、 打包时应注意包裹内与面单上的所需物品是否齐全，包裹包扎是否严实，确认后，无误后才可发货。

　 5、发货员在检查货物时，发现问题，应及时处理，不能修复的，及时上报，有问题的货物应分出独立存放。

　 6、 补发单需单独开具补发单表给打单人员，快递单打出后及时把快递单号填入反馈给客服。

　 五、货物保管

　 1、 按货物的款式、种类、型号、规格、有序的归类摆放。

　 2、 仓库货架物品堆放整齐，分类清楚；

　 3、货架上要表明分区及编号，需标示醒目、便于盘存和提取。

　 4、盘点库存时，先按类求出它的.总数，再与各类实物对应，最后登记，入库。

　 5、 对次品统一放置，形成“实体库”，破损严重的记“坏件库”。

　 6、 地面不得存放货物，以防货物的变质，造成不必要的损失，同时影响仓库的面貌。

　 7、 保持仓库卫生整洁，定期检查。

　 六、仓库货物入、出库按先进先出原则。

　 1、按班做好交接工作，要实事求是。

　 2、发货员做好旧货先出，补充货后出。新货入库前，先检查，后登记，编新号，方可入库。

　 第二节：电商发货流程

　 ① 打快递单、打发货单、填写快递单号

　 打印好快递单和发货单后，打单人员负责将打印出来的快递单号进行登记(还是同一批订单)，以此来进行快递单号和订单号的匹配对应。并将快递单和发货单用曲别针一一装在一起。

　 ② 拣货

　 拣货人员拿走别在一起的发货单和快递单进行拣货，拣好货后将发货单、快递单和货品放在一起。

　③ 货品校验

　 拣货完成后对货品和快递单及发货单进行核对。

　 ④ 包装封箱

　 校验完成后，取出包装盒，将货品和发货单(给买家看的那张)装进包装盒，贴上快递单，并贴上胶带封条。打包完成。

　 ⑤ 发货确认

　 上述工作完成后，快递取走包裹，保留好底单，发货完成。

　仓库管理规章制度

　 仓库管理规章制度 1 1

　一、 目的

　 为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足正常经营的需求，制定本制度。

　 二、 适用范围

　 适用于公司所有仓库，包括所有产品的管理。存放于仓库的物品参照本制度执行。

　 三、内容仓库管理职责及目标

　 1、 高效有序地进行产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求;

　 2、 库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求;

　 3、 单据、管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确;

　 4、 定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物一致

　 5、 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用;

　7、 做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。

　 四、 仓管人员应具备的基本技能

　 1、 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序;

　 2、 熟悉仓库管理制度及相关管理流程;

　 3、 具备一定的快速消费品知识，熟悉公司经营产品;

　 4、 具备一定的质量管理知识和财务知识;

　 5、 懂电脑操作。

　 五、 收货验收

　 1、 货物进仓，需核对订单(日期及入库时间)。待进仓物产品、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。

　 2、 产品进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。

　 3、对验收不合格或有异议的产品，需上报上级领导，提出解决方案。

　 六、 货物出仓

　 1、 货物出仓，需由仓库管理员盘点并与提货人确认，方可出库。

　 2、 本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员;外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。

　 3、 当天出库数量，需由仓库管理员与配送人员共同确认，并由配送人员开具《出库单》，交仓库管理员签字确认，并交财务备档。

　 4、 正常产品出仓，必须是合格物料。不合格产品发出，必须由总经理授权。

　 5、 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期(一般不超过三个工作日)。如需招待、赠送等情况，需报总经理审批，并及时办理出库手续，并报财务备档。

　 七、 产品堆码及库房管理

　 1、 仓库应根据经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。

　 2、 所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定臵摆放。堆码规整、整齐，收发作业后按上述要求及时整理。

　3、 物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位臵。

　 4、 仓库设施、用具、杂物，如清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位臵，严禁占用通道或随意乱丢乱放。

　 5、 现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合管理要求。

　 6、 严格按“先进先出”原则发出货品。

　 八、 安全防护

　 1、 保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。

　 2、 严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放臵于符合安全管理要求的独立的库区。

　 3、 定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。

　 4、 未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。

　 5、 仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。

　 九、 单据及电脑数据处理管理

　 1、 单据管理

　 ① 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放;

　 2、 电脑数据处理

　 每月需把出入库登记表，整理并备档。月末库存转入下月。

　 ② 当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况(如下班后)需报总经理同意。

　 ③ 暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。

　 十、 盘点及对帐

　1、 仓库需根据产品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每月至少循环一次。

　 2、 物管中心应在财务部的组织下，每月至少组织两次全面盘点。时间为每月 15 号、30 号。

　 3、 盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短少时，则由仓库经管人员负责赔偿。

　 4、 仓库应及时与财务进行对帐工作，对帐数据应以电脑记录为准(手工管理的仓库暂以手工帐为准)，发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况应及时报告财务部门。

　 十一、 呆滞、不良品处理

　 1、 仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次;

　 2、 对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理;

　 3、 对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。

　 十二、 沟通协调及服务

　 1、 仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。

　 2、 对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。

　 十三、 人员变动及移交

　 1、 仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的"亏损，照价赔偿。

　 2、 应移交事项包括但不限于：

　 ① 经管的货物;

　 ② 单据及经管的文件、档案资料;

　 ③ 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等;

　④ 未了应跟进事宜。

　 十四、 检查、监督与考核

　 财务部负责对仓库的整体运作及单据、档案管理实施指导、检查、监督与考核。

　 职责

　 1、仓库组长：

　 (1)在主管的领导下，全面负责公司各个仓库的管理工作，保证市场需求。

　 (2)制订仓库管理制度及人员分工。

　 (3)合理协调仓库收发货，确保帐、物一致。

　 (4)监督仓管员做好仓库管理及防尘、防锈、防盗工作，产品管理工作。

　 (5)负责仓库报表的审核并按时上报主管。

　 (6)安排仓库每月两次盘点，季度盘点、年度盘点，并不定期抽点。

　 2、仓管员：

　 (1)负责各产品出、入库管理。

　 (2)熟悉所保管产品的特点、性能和保护、保管方法。

　 (3)执行仓管制度，做好物资的收发工作，台账清楚、准确，账、物相符。

　 (4)做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作。

　 (5)库存物资定期盘存、上报，做到同类产品先进先出。

　 (6)协助仓库物品的搬运、卸货工作。

　 (7 )所有产品的出库必须告知仓管员，否则，出现异议由责任人全部承担、

　 十五、工作流程：

　 产品入库→仓管员→财务登记

　 产品出库→仓管员、业务员共同确认

　 出库出库清单→仓管员确认→财务登记备份→业务员登记 备份

　仓库管理规章制度 2 2

　第一章总则

　 仓库管理规章制度

　 第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

　 第二条仓库管理工作的任务

　 (1)做好物资出库和入库工作。

　 (2)做好物资的保管工作。

　 (3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

　 第二章仓库物资的入库

　 第三条对于采购部购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。

　 第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。

　 第三章仓库货物的出库

　 第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

　 第四章仓库货物的保管

　 第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符。

　 第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并于每月 5号前编制出入库报表报送财务部

　 第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

　 第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

　第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

　 第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。

　 第十二条建立健全出入库人员登记制度。

　 第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

　 第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

　 (1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

　 (2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

　 (3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

　 第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

　 (1)严禁在仓库内吸烟。

　 (2)严禁无关人员进入仓库。

　 (3)严禁涂改账目。

　 (4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

　 (5)严禁在仓库内公共区域存放私人物品。

　 (6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

　 (7)严禁随意动用仓库消防器材。

　 (8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

　 第五章附则

　 第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。

　 第十七条本制度自年月日起执行。

　 仓库管理规章制度 3 3

　为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

　 一、仓库管理工作的任务

　 (1)做好物资出库和入库工作。

　 (2)做好物资的保管工作。

　 (3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管。

　 二、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的...

篇四：库管管理制度

　 申购流程图

　 填单

　 仓库

　采购经理 班组长 核对计划

　生产部门申购流程：

　材料申购首先由申请人到仓库查阅库存数据并核对实物， 得到反馈后填制申购单， 填单完毕后上交班组长（或相关中层干部）， 由班组长（或相关中层干部）

　核对生产计划， 数据无误则上交生产厂长， 金额小于 5000 元由生产生长直接审批后通知采购经理， 金额大于或等于 5000 元由生产厂长交总经办审批， 批准后通知采购经理。

　材料入库流程图

　合格 不合格

　公司仓管员凭供销合同或采购单接收材料， 材料收到后首先由质检人员对待收材料进行质量， 数量等实物检验并填写验收记录， 材料检验不合格则退货并填写退货记录， 质量合格数量短缺的则立刻联系对方予以确认， 否则仍需退货， 同样填写退货记录。

　检验合格后由仓管员对供方提供的合格证件、 送货单、 发票等票据进行查验并核对数量、 规格型号、 等项目，不管质检还是仓库只要有一方检验不合格， 物资一律当场退回， 不能当场退回的放在暂放区域， 同时必须在第二天上午（节假日顺延至节后第一天上午）

　10：

　00 以前通知经办人员负责处理。

　办理完检验手续后由仓管员开具入库单（入库单的填写必须正确完整， 客户名称应填写全称并与送货单一致。

　入库单上必须有仓管员、 质检员及经手人签字， 并且字迹清楚）并将入库单客户联给付供方以做为本公司将来和供货方的结算依具。

　然后将材料分类入库，按区存放， 依规定标识， 最后将材料数据输入库存台帐并将入库单财务联送财务挂帐。

　材料出库流程图

　材料出库流程

　各类物料的发出， 原则上采用先进先出法， 同时能对应施工项目的必须对应施工项目。

　材料出库时首先由领料人填写领料单（包括数量， 项目等）， 然后由领料人班组长或领料人直接领导审批。

　领料人以经审批过的领料单到仓库领料。

　有生产计划单的， 仓管员核对生产计划单直接发料， 无生产计划单的要经生产厂长审批后方可发料。

　仓管员发料时符合以旧换新条件的必须以旧换新并办理废旧物资入库手续。仓管员发料时须填写出库单据并登记库存台帐， 然后将出库单财务联报财务挂帐。

　工具借用流程图：

　 合

　 格

　 财务盘点制度

　 第一条 目的

　 为规范加工厂盘点制度， 使盘点事务处理有所遵循， 并加强管理人员的责任， 以达到财产

　管理的目的， 特制定本制度。

　第二条 盘点范围

　 (一)存货盘点：

　系指原料、 物料、 在产品、 产成品、 零件保养材料、 外协加工料品、 下脚品等仓库和车间所有与生产相关的物料。

　(二)财务盘点：

　系指现金、 票据、 有价证券、 租赁契约等纸质财务票证。

　 (三)财产盘点：

　系指固定资产、 工具、 临时代管商品等不能直接参与本公司生产流通的财物。

　1、 固定资产：

　包括土地、 建筑物、 机器设备、 运输设备、 生产器具等资本支出购置物。

　 2、 工具：

　财务上已作摊销， 但尚可长期正常使用小额生产器具。

　 3、 临时代管商品：

　非本公司物权， 但跟本公司生产活动相关而暂由本公司控制的财物。

　第三条 盘点方式

　 (一)年终盘点

　由仓库和保安部门会同财务部门于年终时， 实施全面总清点一次。

　 (二)月末盘点

　每月末所有存货， 由仓库和保安部门会同财务部门实施全面清点一次。

　 (三)专项盘点

　遇灾， 盗等突发事件， 由总经理室（办公室）

　或财务部门照会相关部门后， 会同保安， 仓库， 对存货作有针对性盘点。

　（四）

　摸底盘点：

　公司遇到搬家、 合并、 重组等重大事件时由仓库和保安部门会同财务部门实施全面清点。

　（五）

　不定期抽点：

　由总经理室视实际需要， 随时指派人员抽点这。

　 第四条 人员的指派与职责

　 (一)总盘：

　由罗佳宁担任， 负责盘点工作的总指挥， 督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。

　(二)主盘：

　由财务部主管担任， 负责实际盘点工作的推动及实施。

　 (三)复盘人：

　由总经理室派员担任。

　(四)盘点人：

　由仓库和保安部门担任， 负责点计数量。

　(五)监点人：

　由总经理室视需要指派生产或财务部门的主管， 负责盘点监督之责。

　第五条 盘点前准备事项

　 (一)盘点编组

　 盘点人员三人一组， 财务、 仓库、 保安各一。

　由财务主管于每次盘点前， 事先依盘点种类、项目编排"盘点人员编组表"， 呈总经理核定后， 公布实施。

　 (二)物料整理

　仓库及生产部门将应行盘点的财物及盘点用具， 预先准备妥当； 所需盘点表格， 由仓库从库管系统提前拉出。

　盘存表上的以下几列”品名、 规格、 材料类型、 单位、 单价”直接在系统内抽取， 打印， 盘点现场只填实存数。

　 1、 存货的堆置， 应力求整齐（最好五、 十成垛）、 集中、 分类， 并置标示牌。

　 2、 现金、 有价证券及租赁契约等， 应按类别整理并列清单。

　 3、 各项财产卡依编号顺序， 事先准备妥当， 以备盘点。

　 4、 各项财务帐册应于盘点前登记完毕， 如因特殊原因， 无法完成时， 应由仓库将尚未入帐的有关单据列表说明。

　 5、 有货架的按架分类整理。

　 6、 每次盘点前预先制定盘点顺序。

　第六条 盘点工作

　(一)盘点期间已收到料而未办妥入帐手续的原、 物料， 应另行分别存放， 并予以标示。

　 （二）

　盘点期间除非常事件紧急用料外暂停收发料， 至于各生产单位于盘点期间所需用料的领料按预估进度提前领取。

　 （三）

　盘点应尽量采用精确的计量器， 避免用主观的目测方式， 每项财物数量， 应于确定后， 再继续进行下一项， 盘点后不得更改。

　 （四）

　盘点物品时， 盘点人均应依据实际盘点数， 详实记录于"盘点表"实存栏，并逐页核对无误后于该表上互相签名确认后， 将该表编列同一流水号码。盘存表送财务部门，但仓库或生产等相关部门必须复印自存。

　 （五）

　复盘人复盘时随机抽点， 如有差额记入备注栏。

　第七条 注意事项

　 (一)所有参加盘点工作的盘点人员， 对于本身的工作职责及应行准备事项， 必须深入了解。

　 (二)盘点人员盘点当日一律停止休假， 并须依时间提早到达指定的工作地点向该组复盘人报到， 接受工作安排。

　如有特殊事故而觅妥代理人应经事先报备核准， 否则以旷工论处。

　(三)所有盘点财务都以静态盘点为原则， 因此盘点开始后应停止物料的进出及移动。

　(四)盘点使用的单据、 报表内所有栏位若遇修改， 均须经盘点人员签认始能生效， 否则应查究其责。

　(五)所有盘点数据必须以实际清点、 磅秤或换算的确实资料为据， 不得以猜想数据、 伪造数据记录之。

　 (六)盘点人员超时工作时间得报加班或经主管核准可以轮流编排补休。

　 (七)盘点开始至工作终了期间， 各组盘点人员均受复盘人指挥监督。

　 (八)盘点终了由各组复盘人向主盘人报告， 经核准后始得离开岗位。

　 (九)外协加工料品：

　由各外协加工料品经办人员， 会同财务人员， 共同赴外盘点， 其"外协加工料品盘点表"一式三联。

　应由代加工厂商签认。

　第一联存经管部门， 第二联财务部门存查， 第三联送总经理室。

　(十)销货退回的成品， 应于盘点前办妥退货手续， 含验收及列帐。

　 （十一)新增加专利技术、 土地、 房屋的所有权等无形资产的影印本， 应在盘点前送财务部门核查。

　第八条 盘点报告

　 (一)财务部门应依"盘存表"以 WORD 文档总结成“盘点报告书”或编制"盘点报告表"以说明盘点状况， 包括盈亏状况， 处理结果， 相应对策等； 经财务负责人签字确认后送总经理室， 。

　第九条 盘点工作奖惩

　 (一)盘点工作事务人员要依照本办法的规定， 切实遵照办理。

　表现优异者， 公司酌情奖励。

　 (二)违反本办法的视其违反情节的轻重， 公司应酌情问责。

　(三) 未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、 损失或盘亏者， 公司应酌情问责。

　(四)对所保管的财物未经报准而擅自移转、 拨借或损坏不报告者， 公司应酌情问责。

　(五)对所保管的财物有盗卖、 掉换或化公为私等营私舞弊者， 公司应促其赔付， 罚款， 情节严重者可送交公安机关。

　第十条 帐载错误处理

　(一)帐载数量如因漏帐、 记错、 算错、 未结帐或帐面记载不清者， 记帐人员应视情节轻重予以申诫以上处分， 情况严重者， 应层呈总经理议处。

　(二)帐载数字如有涂改未盖章、 签章、 签证等凭证可查， 凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报总经理议处。

　第十一条 本办法制定后， 呈报总经理或董事长核准后实施， 修改时亦同。

推荐访问:库管管理制度 管理制度